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Negociación de la contra-tendencia en los mercados de Bull 4 de octubre 2016 3:53 PM espía El comercio de la tendencia de la tendencia alcista implica comprar valores durante un retroceso contra la tendencia dominante en anticipación de una inversión al alza. Los comerciantes de contra-tendencia a menudo usan uno o un grupo de indicadores de sobrecompra y sobreventa para identificar posibles oportunidades de contra-tendencia. Algunos comerciantes combinarán dos o más indicadores de contador con el objetivo de identificar potenciales reversiones de precios más claramente. Negociación de tendencia contractual alcista implica la compra de valores durante un retroceso en contra de la tendencia predominante en previsión de una reversión al alza. Este es sin duda un enfoque agresivo como el comerciante está tratando de escoger el fondo, en lugar de permitir que una tendencia a mostrarse antes de actuar. Los comerciantes de la contra-tendencia pueden utilizar un acercamiento similar para salir de sus operaciones provechosas vendiendo en fuerza. Este comerciante es ágil y necesita capitalizar un movimiento lo más rápido posible para minimizar el riesgo. La principal ventaja de utilizar una estrategia de contra-tendencia es la posibilidad de mayores ganancias al entrar en la posición más cercana a la baja a corto plazo. Por el contrario, el comercio con la tendencia ofrece al comerciante más comodidad y consistencia porque, como sugiere un adagio, la tendencia es su amigo. Por su naturaleza, los comerciantes de la tendencia inversa son agresivos y dispuestos a asumir un riesgo sustancial. Veamos algunas consideraciones de este enfoque agresivo. Marco de tiempo Consideraciones Un comerciante de tendencia alternativa puede optar por operar en cualquier marco de tiempo. Sin embargo, muchos tienden a centrarse en un plazo más corto por dos razones importantes: 1. Las tendencias a largo plazo toman mucho tiempo para cambiar. Elegir el punto de inflexión exacto es muy difícil y poco probable. 2. Contra-tendencia significa un mayor riesgo. Este comerciante quiere saber lo más rápidamente posible si theyre correcto o incorrecto. Actuar rápidamente para limitar las pérdidas es primordial. En términos generales, el comercio contrarrevolucionario requiere aún más disciplina y gestión de riesgos. Entrar en operaciones con estrategias de salida bien establecidas ayudará a este comerciante a capitalizar cuando theyre derecho, pero mantener la desventaja a un nivel cómodo. Uso de herramientas de contramedida como catalizador para introducir un comercio Tenga en cuenta que se recomienda un examen más profundo de los indicadores que se analizan a continuación antes de utilizarlos en sus estrategias. Además, el examen es un resumen de estos indicadores y no es exhaustivo. Los comerciantes de contra-tendencia a menudo usan uno o un grupo de indicadores de sobrecompra y sobreventa para identificar posibles oportunidades de contra-tendencia. Estas oportunidades se perciben para tener mérito porque la acción del precio de acción puede tener una apariencia de la goma-venda. Es decir, un movimiento extendido en el territorio de sobrecompra o sobreventa puede resultar en un repunte en algún momento, creando una oportunidad para el comerciante agresivo. Por supuesto, esta acción de la goma elástica puede no materializarse, dejando al comprador en riesgo para una mayor venta de impulso y riesgo de principio. El Índice de Fuerza Relativa (RSI) El Índice de Fuerza Relativa es un indicador técnico que intenta identificar el equilibrio entre la presión de compra y venta para un determinado valor durante un período específico de tiempo. El indicador tiene valores que van de 0 a 100, siendo 50 considerado un neutro. Cuanto más cerca se mueva RSI hacia 0, más presión de venta está excediendo la presión de compra y más oversold la seguridad se considera ser. Cuanto más se aproxima RSI hacia 100 la mayor presión de compra es superior a la presión de venta y más la sobrecompra de la seguridad se considera. El factor determinante de cuánto y con qué rapidez RSI fluctúa es el número de días utilizados en el cálculo. Muchos comerciantes usan 14 días para calcular RSI. Sin embargo, muchos comerciantes de tendencia inversa utilizarán un valor menor para resaltar situaciones de sobreventa / sobreventa a corto plazo. Por ejemplo, si observamos XYZ usando un RSI de 4 días, un comerciante alcista puede considerar comprar la seguridad cuando el RSI de 4 días caiga a un nivel de sobreventa generalmente aceptado (30 o menos) y luego se eleve por encima, Generando una señal de que el sentimiento alcista puede estar ganando impulso. Luego, considere la posibilidad de venderlo cuando el RSI de 4 días suba a un nivel generalmente pensado como sobrecompra, (70 o superior), y luego cae por debajo de él, generando una señal de que el sentimiento bajista puede estar ganando impulso. Sólo para fines ilustrativos Ejemplo de catalizador de contrapeso: bandas de Bollinger Las bandas de Bollinger son un indicador de análisis técnico que ayuda a identificar situaciones en las que el precio de los valores se ha extendido demasiado en una dirección y puede deberse a una inversión. Por defecto en las plataformas de Schwab, las Bandas de Bollinger usan la media móvil simple de 20 períodos como la línea base central. A partir de esta línea de base, añade dos desviaciones estándar para crear la banda superior y resta dos desviaciones estándar de la línea de base para crear banda inferior. Al utilizar la volatilidad de los precios, Bollinger Bands se ajusta automáticamente a las condiciones del mercado. A medida que los precios se vuelven más volátiles, las bandas se ensanchan, alejándose más de la línea de base. Durante períodos de menor volatilidad, las bandas se contraerán, creando una compresión visual de la reciente acción de precios. Un toque de la banda inferior puede indicar una condición de sobreventa potencial, o puede sugerir una debilidad adicional que podría verse acelerado. Un toque de la banda superior podría ser un signo de una posible condición de sobrecompra, lo que sugiere una inversión en la tendencia que viene. Por supuesto, esto también podría ser indicativo de la fuerza en el stock y podría correr rápidamente más alto. Se ha dicho que el mercado de valores puede permanecer irracional mucho más tiempo de lo que puede permanecer solvente. Si bien estas condiciones podrían ser una señal de movimiento de una manera u otra, es importante recordar que estos indicadores y señales de la acción del mercado no son predictivos. Esta es la razón por la negociación de la contra-tendencia puede ser tan arriesgado y difícil. Heres un gráfico del ejemplo que exhibe la acción del precio con respecto a las vendas de Bollinger. Fíjese en la flecha que muestra que el stock se mantuvo bajo contra la Banda de Bollinger inferior durante tres semanas antes de encontrar su fondo a corto plazo reflejado en la caja. Este es un ejemplo de que el análisis no es predictivo. Comprar cualquiera de esos cinco toques anteriores de la Banda Baja de Bollinger habría resultado en pérdidas inmediatas en lugar de una inversión de tendencia rápida. En las cajas vemos posibles puntos de entrada señalados exclusivamente por Bollinger Bands. Sólo para fines ilustrativos Combinación de indicadores de contra-tendencia En lugar de confiar en un indicador, algunos comerciantes combinarán dos o más de estos indicadores con el fin de identificar con mayor claridad las potenciales reversiones de precios. Por ejemplo, un comerciante puede combinar Índice de Fuerza Relativa y Bandas de Bollinger y actuar sólo cuando están dando la misma señal. Cuando se monitorea juntos, el comerciante está buscando el precio para tocar o caer a través de la banda inferior de Bollinger y reflejar simultáneamente un RSI de 4 días por debajo de la línea 30. En la tabla de abajo, puede ver algunos casos cuando el precio de las acciones golpeó la Banda de Bollinger inferior al mismo tiempo que el RSI de 4 días está en territorio de sobreventa. Un enfoque común para negociar contrarrevoluciones es usar una herramienta para identificar cuando la principal tendencia de precios para un determinado valor está en una tendencia alcista, y luego usar otra herramienta para Identificar cuándo el precio está sobrevendido en el contexto de esa tendencia a largo plazo. Los comerciantes con tendencia de tendencia alcista también pueden buscar comprar retrocesos dentro de una tendencia global alcista a largo plazo al combinar un indicador de sobrecompra / sobreventa, con un indicador de tendencia, como las medias móviles, para ayudar a identificar la tendencia de los principales precios. Por ejemplo, si observamos el gráfico siguiente usando un RSI de 4 días y un promedio móvil simple de 200 días (SMA), un operador de tendencia inversa con tendencia alcista que busca comprar un retiro a corto plazo sólo consideraría comprar el valor si el 4 días RSI cae a un nivel de sobreventa (30 o menos), luego se eleva de nuevo por encima de él y el precio de los valores está por encima de la media móvil de 200 días. A título ilustrativo, sólo las bandas de Bollinger y los operadores de media móvil de 200 días también pueden considerar el uso de un filtro para contrarrestar el comercio en la dirección de la tendencia principal. En este ejemplo, un comerciante con tendencia alcista sólo consideraría la compra de la garantía si el precio estuviera por encima de la media móvil de 200 días, lo que ayuda a definir si la acción es una tendencia y el precio toca la Banda Bollinger inferior, indicando un posible cambio en la Tendencia puede estar llegando. Con fines ilustrativos, sólo el comercio de Countertrend es tentador para los comerciantes debido a su potencial para capturar más de un movimiento de precio dado. El peligro con este enfoque es que el comerciante es a menudo nadando contra la marea. Por esta razón, muchos comerciantes que se dedican a negociar contrarrevolución combinarán varios indicadores de tendencia inversa para actuar como confirmación. Mientras que la combinación de indicadores ayuda a crear un cuerpo de evidencia para apoyar u oponerse a un punto de vista, el mayor riesgo alienta al comerciante a ser disciplinado con su enfoque de gestión de riesgos. Schwab no recomienda el uso del análisis técnico como único medio de investigación de inversiones. La información aquí es sólo para propósitos informativos generales y no debe considerarse una recomendación individualizada o aprobación de un determinado patrón de seguridad, gráfico o estrategia de inversión. El rendimiento pasado no es garantía de resultados futuros. Divulgación: Yo / nosotros no tenemos posiciones en ninguna acción mencionada, y no planeamos iniciar posiciones dentro de las próximas 72 horas. Escribí este artículo yo mismo, y expresa mis propias opiniones. No estoy recibiendo compensación por ello (que no sea de Buscando Alpha). No tengo ninguna relación comercial con ninguna compañía cuyas acciones se mencionan en este artículo. Leer el artículo completo Los cuatro indicadores más comunes en el comercio de tendencia Cargando al jugador. Los comerciantes de tendencia tratan de aislar y extraer beneficios de las tendencias. Hay varias maneras de hacer esto. Ningún indicador único perforará su boleto a las riquezas del mercado, ya que el comercio implica otros factores como la gestión de riesgos y la psicología comercial. Sin embargo, algunos indicadores han resistido la prueba del tiempo y siguen siendo populares entre los comerciantes de tendencia. Aquí ofrecemos directrices generales y estrategias prospectivas se proporcionan para cada uso estos o pellizcarlos para crear su propia estrategia personal. (Para obtener más información en profundidad, vea Operar acciones volátiles con indicadores técnicos.) Medias móviles promedian datos de precios suaves creando una sola línea fluida. La línea representa el precio medio durante un período de tiempo. El promedio móvil que el comerciante decide utilizar está determinado por el período de tiempo en el que negocia. Para los inversionistas y seguidores de tendencias a largo plazo, el promedio móvil de 200 días, 100 días y 50 días son opciones populares. Hay varias maneras de utilizar el promedio móvil. La primera es mirar el ángulo de la media móvil. Si se mueve principalmente horizontalmente durante un período prolongado de tiempo, entonces el precio no es tendencia. Está variando Si está en ángulo hacia arriba, una tendencia alcista está en marcha. Los promedios móviles no predicen aunque simplemente muestran lo que el precio está haciendo en promedio durante un período de tiempo. Los crossovers son otra manera de utilizar promedios móviles. Al trazar una media móvil de 200 días y 50 días en su gráfico, se produce una señal de compra cuando los 50 días superan los 200 días. Una señal de venta ocurre cuando el 50 días cae por debajo de los 200 días. Los marcos de tiempo se pueden modificar para adaptarse a su marco de tiempo de negociación individual. Cuando el precio cruza por encima de una media móvil, también puede utilizarse como una señal de compra, y cuando el precio cruza por debajo de una media móvil, se puede utilizar como una señal de venta. Dado que el precio es más volátil que la media móvil, este método es propenso a señales más falsas. Como muestra la tabla anterior. Los promedios móviles también pueden proporcionar apoyo o resistencia al precio. El gráfico siguiente muestra un promedio móvil de 100 días que actúa como soporte (el precio rebota fuera de él). MACD (Moving Average Convergence Divergence) El MACD es un indicador oscilante que fluctúa por encima y por debajo de cero. Es tanto un indicador de tendencia como un indicador de impulso. Una estrategia MACD básica es mirar qué lado de cero las líneas MACD están activadas. Por encima de cero por un período sostenido de tiempo y la tendencia es probable que por debajo de cero durante un período sostenido de tiempo y la tendencia es probable que a la baja. Las señales potenciales de compra ocurren cuando el MACD se mueve por encima de cero, y las señales potenciales de venta cuando cruza por debajo de cero. Los crossovers de la línea de señales proporcionan señales adicionales de compra y venta. Un MACD tiene dos líneas - una línea rápida y una línea lenta. Una señal de compra ocurre cuando la línea rápida cruza a través y por encima de la línea lenta. Una señal de venta ocurre cuando la línea rápida cruza a través y por debajo de la línea lenta. RSI (Relative Strength Index) El RSI es otro oscilador. Pero debido a que su movimiento está contenido entre cero y 100, proporciona alguna información diferente que el MACD. Una manera de interpretar el RSI es ver el precio como sobrecompra - y debido a una corrección - cuando el indicador está por encima de 70, y el precio como sobrevendido - y debido a un rebote - cuando el indicador es inferior a 30. En una fuerte tendencia alcista , El precio a menudo llega a los 70 y más allá por períodos sostenidos, y las tendencias bajistas pueden permanecer a 30 o menos por un largo tiempo. Mientras que los niveles generales de sobrecompra y sobreventa pueden ser precisos de vez en cuando, pueden no proporcionar las señales más oportunas para los comerciantes de tendencia. Una alternativa es comprar cerca de las condiciones de sobreventa cuando la tendencia es hacia arriba, y tomar operaciones cortas cerca de las condiciones de sobrecompra en una tendencia a la baja. Digamos que la tendencia a largo plazo de un stock está arriba. Una señal de compra ocurre cuando el RSI se mueve por debajo de 50 y luego vuelve por encima de él. Esencialmente esto significa que se produjo un retroceso en el precio, y el comerciante está comprando una vez que el retroceso parece haber terminado (de acuerdo con el RSI) y la tendencia se reanuda. 50 se utiliza porque el RSI no suele llegar a 30 en una tendencia alcista a menos que una inversión potencial está en marcha. Una señal de comercio corto ocurre cuando la tendencia es baja y el RSI se mueve por encima de 50 y luego vuelve por debajo de él. Las líneas de tendencia o un promedio móvil pueden ayudar a establecer la dirección de la tendencia y en qué dirección tomar las señales comerciales. On Balance Volume (OBV) El volumen en sí mismo es un indicador valioso, y OBV toma mucha información de volumen y la compila en un indicador de una línea de señal. El indicador mide la presión acumulativa de compra / venta agregando el volumen en días ascendentes y restando volumen en días perdidos. Idealmente, el volumen debe confirmar las tendencias. Un aumento del precio debe ir acompañado de un aumento OBV una caída del precio debe ir acompañada de una caída OBV. La siguiente figura muestra las acciones de Netflix Inc (Nasdaq: NFLX), con sede en Los Gatos, California, con una tendencia más alta junto con OBV. Puesto que OBV no cayó por debajo de su línea de tendencia. Era una buena indicación de que el precio probablemente continuaría tendiendo más alto después de los pullbacks. Si OBV está subiendo y el precio no es, el precio es probable seguir el OBV y comenzar a subir. Si el precio está subiendo y el OBV es plana-que cubre o que cae, el precio puede estar cerca de una tapa. Si el precio está cayendo y OBV es plana-alineación o aumento, el precio podría estar cerca de un fondo. Los indicadores pueden simplificar la información sobre los precios, así como proporcionar señales comerciales de tendencia o advertir sobre las reversiones. Los indicadores se pueden utilizar en todos los marcos de tiempo, y tienen variables que se pueden ajustar para adaptarse a las preferencias de cada comerciante específico. Combine estrategias de indicadores, o presentar sus propias directrices, por lo que los criterios de entrada y salida están claramente establecidos para los oficios. Cada indicador se puede utilizar de muchas maneras distintas de las indicadas. Si te gusta un indicador de la investigación más allá, y sobre todo personalmente probarlo antes de usarlo para hacer trades en vivo. Estrategias y modelos de comercio Estrategias y modelos comerciales Estrategias de comercio Otros CCI Corrección Una estrategia que utiliza CCI semanales para dictar un sesgo de negociación y CCI para generar señales de negociación CVR3 VIX Market Timing Desarrollado por Larry Connors y Dave Landry, esta es una estrategia que utiliza las lecturas excesivamente extendidas en el índice de volatilidad CBOE (VIX) para generar señales de compra y venta para SampP 500 Gap Trading Strategies. Negociación basada en las brechas de apertura de precios Ichimoku Cloud Una estrategia que utiliza la Nube de Ichimoku para establecer el sesgo de negociación, identificar las correcciones y señalar puntos de inflexión a corto plazo Moving Momentum Una estrategia que utiliza un proceso de tres pasos para identificar la tendencia, Y luego identificar las reversiones que señalan el fin de la corrección Narrow Range Day NR7 Desarrollado por Tony Crabel, la estrategia de rango estrecho de día busca contracciones de rango para predecir expansiones de rango. Porcentaje por encima de la media móvil de 50 días, para definir el tono para el mercado amplio e identificar las correcciones Pre - Efecto de los días de fiesta Cómo el mercado ha realizado antes de los días de fiesta principales de los EEUU y cómo eso puede afectar decisiones comerciales. RSI2 Resumen de la estrategia de reversión de Larry Connors039 usando el RSI de 2 periodos Rotación del Sector de Faber039s Estrategia de Trading Basado en la investigación de Mebane Faber, esta estrategia de rotación del sector compra los sectores de mayor desempeño y reequilibra una vez al mes Ciclo de seis meses MACD Desarrollado por Sy Harding , Esta estrategia combina el ciclo menstrual de seis meses con las señales del MACD para el momento Stochastic Pop and Drop Desarrollado por Jake Berstein y modificado por David Steckler, esta estrategia utiliza el Índice Direccional Promedio (ADX) y el Oscilador Estocástico para identificar saltos y rupturas de precios Slope Tendencia de rendimiento Usando el indicador de pendiente para cuantificar la tendencia a largo plazo y medir el desempeño relativo para su uso en una estrategia de negociación con los nueve sectores SPDR Swing Charting Lo que Swing Trading es y cómo se puede utilizar para obtener beneficios bajo ciertas condiciones de mercado Trend Quantification and Asset Allocation Este artículo muestra a los chartistas cómo definir las reversiones de tendencia a largo plazo como un proceso suavizando los datos de precios con cuatro osciladores de precio porcentual diferentes. Los comerciantes también pueden utilizar esta técnica para cuantificar la fuerza de la tendencia y determinar la asignación de activos. Negociación Trading Análisis Técnico de Tendencias de Stock Cómo Comercio - Tendencias Trend Trading es una de las estrategias más rentables para el comercio de los mercados. El truco es coger una tendencia cerca del principio y ejecutarlo el mayor tiempo posible. Eso suena bastante fácil, pero ¿cómo saber cuándo está comenzando una tendencia y cómo saber cuándo ha funcionado su curso En términos generales, los mercados sólo estará en un movimiento de tendencia alrededor de 20-30 del tiempo y el otro 70-80 Ser confinado en un rango de consolidación lateral. Esto puede ser muy frustrante para un comerciante que entra en un comercio tratando de atrapar una tendencia sólo para encontrar los precios repetidamente caer de nuevo. El uso de análisis técnico de las tendencias de stock para el comercio de tendencia es una estrategia ideal para la forma de swing de comercio e invertir. Los comerciantes activos también pueden utilizar las mismas técnicas para las entradas y salidas para el día de negociación en los marcos de tiempo a corto plazo en sus gráficos de análisis técnico intra-día. Cómo entrar en una tendencia de comercio los comerciantes no tratan de llamar a las tapas y fondos. En su lugar, entran en un comercio cuando el precio sale de una fase de consolidación. Esta estrategia de negociación significa que el comienzo de la medida se pierde, pero esperando a una ruptura como una clara señal de la verdadera dirección de los mercados, Las probabilidades de entrar en un comercio rentable se incrementan a medida que los oficios son detenidos con menos frecuencia. Negociación de tendencia para beneficios máximos Cada vez que el precio sale de una fase de consolidación abre una oportunidad de negociación de tendencia y en este ejemplo el comercio de compra inicial se toma cuando el precio rompe el patrón de consolidación en B1, Colocado en S1. Una segunda operación se puede introducir en el nivel de desmonte B2 y el nivel de parada en ambas posiciones elevadas a S2 que bloquea en algún beneficio en el primer comercio y una pequeña pérdida potencial en el segundo. Este es el punto que las tendencias comerciales pueden llegar a ser muy rentable. Posiciones adicionales se pueden agregar en B3, B4 y B5 como la tendencia se desarrolla y con muy poco riesgo Cada vez que añadimos una posición debemos elevar los niveles de parada, respectivamente. Una estrategia de negociación menos agresiva es sólo entrar y ejecutar los primeros uno o dos oficios hasta que se ejecute su curso. Los niveles de parada deben ser aumentados exactamente de la misma manera. Análisis técnico de las tendencias de las existencias Tendencia Trading Exit Strategies Al aumentar los niveles de parada a medida que avanza la tendencia, perderemos la parte superior y la inferior. Algunas ganancias se devolverán, pero esta estrategia de salida es fundamental para este tipo de comercio. Nunca podremos saber hasta qué punto y por cuánto tiempo seguirá una tendencia para maximizar los beneficios, dándonos todas las oportunidades de captar todo el potencial de la tendencia, protegiéndonos de una inversión de precios. Una estrategia de salida alternativa es utilizar las líneas de tendencia y los canales de precios como se describe en cómo dibujar líneas de tendencia para las tendencias de comercio gtgtgt. Como una guía de cuándo salir del comercio. Consejo de los comerciantes - La estrategia óptima para cualquier analista técnico es siempre dejar que el mercado dicte cuándo entrar y salir de un comercio. Si suponemos que la tendencia se ha invertido antes de que se active una señal de venta, entonces corremos el riesgo de dejar una gran parte del movimiento sobre la mesa, tal vez incluso la mayor parte del movimiento. ¿Quién está comprando aquí? ¿Cuántas veces oyes la frase que diablos está comprando aquí arriba? Confusión total de los comerciantes que probablemente pre-empted cosas y nos dieron en demasiado temprano. Ellos piensan que sólo porque subió mucho, entonces está destinado a bajar de nuevo. Esto es un absurdo completo y sólo tiene que echar un vistazo a las existencias de burbuja punto com para ver que no hay límite a la medida en que los precios pueden ir y eso es lo que hace que las existencias de cortocircuito que mucho más arriesgado. Los compradores saben exactamente cuánto pueden perder, ya que los precios sólo pueden ir a cero. La respuesta es, por supuesto, que los comerciantes de tendencia siguen comprando allí. Tienen muy poco que perder y mucho que ganar. El gráfico utilizado en este ejemplo fue publicado aquí en tiempo real - ver lo que sucedió a continuación en - Trend Trading 2Trend trading es sin duda el estilo más popular de comercio, ya que los comerciantes están naturalmente dispuestos a aferrarse a las tendencias existentes. Entre 2000 y 2009, Galen Burghardt demostró que existe una correlación muy alta entre los asesores de comercio de materias primas que siguen la tendencia y el índice más amplio, lo que confirma que es la estrategia predominante utilizada por los comerciantes técnicos en los mercados. La estrategia se popularizó entre los comerciantes minoristas en la década de 1980 cuando Richard Dennis y Bill Eckhardt trató de averiguar si los grandes comerciantes nacieron o se hicieron. Usando anuncios en publicaciones financieras, reclutaron a un pequeño grupo de comerciantes que se conocieron colectivamente como Turtle Traders, les dieron una estrategia básica de comercio de tendencias y los vieron generar más de 100 millones de ganancias. En este artículo, bien echar un vistazo a los conceptos comerciales de tendencia, cómo se aplican a los mercados, y algunas estrategias para los inversores a considerar el uso. Definición de una tendencia Las tendencias se consideran típicamente como una regresión estadística que apunta en una dirección particular. Por ejemplo, los precios de las acciones pueden variar ampliamente sobre una base diaria, pero una regresión estadística de los precios de cierre durante un mes podría dar lugar a una regresión hacia arriba inclinada que sugeriría un sentimiento alcista a largo plazo. Estas tendencias son útiles porque ayudan a filtrar el ruido a corto plazo en favor de señales fiables a largo plazo. En los mercados financieros, los analistas técnicos utilizan una combinación de herramientas para medir las tendencias a lo largo del tiempo en lugar de depender estrictamente de las regresiones estadísticas. Las líneas de tendencia a menudo se dibujan directamente en los gráficos de acciones para mostrar los niveles de apoyo o resistencia potencial, los indicadores técnicos utilizan principios matemáticos para calcular cosas como la fuerza de la tendencia, y una serie de otros indicadores se pueden utilizar para confirmar tendencias. La mayoría de los comerciantes de tendencia también utilizan análisis de tiempo múltiples para asegurarse de que están negociando con las tendencias a largo plazo ya corto plazo. Por ejemplo, mirar un gráfico de 3 meses podría mostrar una imagen alcista, pero el gráfico a largo plazo de 5 años podría mostrar un dramático cuadro bajista. Tendencia comerciantes deben ser conscientes de ambos a largo plazo ya corto plazo las tendencias con el fin de asegurarse de que están en el lado correcto del comercio. Identificación de tendencias Los analistas técnicos utilizan una serie de técnicas para identificar y validar tanto a corto plazo ya largo plazo las tendencias, así como predecir potenciales reversiones o cambios en las tendencias. Los comerciantes de tendencia suelen tratar de aferrarse a las tendencias existentes, mientras que los contrarians tratan de identificar reversiones a corto plazo para generar beneficios. Tendencia de comercio también debe estar familiarizado con los patrones de inversión para saber cuándo vender sus posiciones. Los promedios móviles simplemente promedian los precios pasados ​​desde un cierto punto en el tiempo y superponen ese punto en un gráfico. Eliminando la volatilidad cotidiana, los promedios móviles facilitan a los comerciantes identificar las tendencias a largo plazo. La ubicación real de los precios en relación con la media móvil también puede proporcionar una idea de si un patrimonio está actualmente por encima o por debajo de sus promedios recientes. Una estrategia popular de negociación de tendencia conocida como crossovers de media móvil genera señales de compra / venta basadas en una media móvil que cruza por encima o por debajo de otra media móvil, señalando un cambio en la tendencia. Por ejemplo, una media móvil a corto plazo de 20 días cruzando por encima de un promedio móvil a largo plazo de 100 días podría considerarse una señal para comprar y viceversa para una señal de venta. Moving Average Convergence / Divergence La convergencia / divergencia media móvil (MACD) es un indicador técnico popular que convierte dos promedios móviles en un oscilador de momento restando la media móvil más grande de la menor. Al tomar este enfoque, el indicador técnico proporciona a los comerciantes de la tendencia una idea de la dirección de la tendencia y el momento, lo cual es importante para determinar los puntos de entrada y salida. Los comerciantes de tendencia a menudo observan los cruces y las divergencias para las señales. Cuando el promedio más corto se aleja más del promedio más largo, se considera que el momento está aumentando y viceversa para el momento de disminución. Los comerciantes de tendencia también observan las divergencias entre las tendencias del MACD y las tendencias de precios como un signo de una potencial reversión y final de la tendencia actual. Índice de fuerza relativa El índice de fuerza relativa (RSI) se utiliza comúnmente para medir la fuerza de una tendencia de precios al comparar días con un cierre más alto con días con un cierre inferior. Si se resta 100 de 100 dividido por uno más el número medio de cierres cerrados dividido por el número medio de cierres descendentes, el RSI genera un valor que normalmente oscila entre 30 y 70 para el período típico de 14 días. En general, lecturas por encima de 70 sugieren que una acción está sobrecomprada, mientras que una lectura por debajo de 30 sugiere que una acción está sobrevendida. Los comerciantes de tendencia pueden querer considerar salir de posiciones largas cuando el RSI sube por encima de 70 por un período prolongado, mientras que la salida de posiciones cortas cuando el RSI cae por debajo de 30 por un período prolongado. Sin embargo, el RSI debe considerarse siempre en el contexto de otros indicadores técnicos. Beneficios y desventajas Trend trading puede ser la forma más común de comercio, pero eso no significa que no hay riesgos significativos involucrados. Los comerciantes de tendencias deben ser conscientes de todos los riesgos y recompensas antes de implementar una estrategia propia. Además, también es aconsejable volver a probar una estrategia en papel antes de implementar con dinero real utilizando cualquier número de diferentes herramientas disponibles en línea. Los beneficios del comercio de tendencias incluyen: Soporte estadístico 8211 Los comerciantes de tendencias se enfocan en hacer inversiones de alta probabilidad usando herramientas estadísticas para confirmar sus operaciones. Períodos largos de tenencia 8211 Muchos comerciantes de tendencia tienen posiciones más largas que otras estrategias, lo que reduce las tasas de churn y los costos de comisión. Gestión del dinero 8211 Las estrategias de gestión del dinero para las tendencias de tendencia son a menudo relativamente sencillas en comparación con otras estrategias. Los riesgos del comercio de tendencias incluyen: Incertidumbre 8211 Los profesionales financieros siempre advierten que el desempeño pasado no garantiza el desempeño futuro de los precios. Selectividad 8211 Las fuertes tendencias de precios son difíciles de encontrar y requieren cribar cientos o miles de acciones para encontrar las mejores oportunidades. Sub-Optimal Price 8211 Trend trading a menudo implica comprar bien por debajo de los mínimos de 52 semanas, a diferencia de muchas estrategias contrarias, lo que puede ser incómodo. La línea de fondo Trend trading es la estrategia comercial más popular utilizada en los mercados financieros e implica la identificación de tendencias a largo plazo, ya sea mayor o menor. Utilizando herramientas como los promedios móviles, MACD. Y RSI. Los comerciantes de tendencias pueden identificar tendencias, determinar su fuerza e identificar posibles áreas de inversión. Estas estrategias suelen implicar períodos de espera más largos y más certidumbre, pero al final del día, no son una garantía.